公司開展收費站備用金專項檢查
作者：鄭志佳
來源：財務部
發(fā)布時間：2019-09-17
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">9月中旬，公司財務部聯(lián)合紀檢審計部對收費站備用金、周轉金的使用管理情況進行了專項檢查，按照公司相關管理制度，公司財務部聯(lián)合紀檢審計部，對各收費站備用金、周轉金的使用和管理情況進行了為期三天的專項檢查，通過實地盤點、核查賬簿，并與內務、票證人員進行談話溝通，準確掌握了備用金、周轉金使用狀況。</span>
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<img alt="" src="/upload/201909/20190919075736_1303.jpg" width="606" height="455" />
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)了整改通知，一是根據(jù)各收費站結合收費車道數(shù)、收費額及車輛分流情況，重新核定備用金數(shù)額，并按核定后的數(shù)額留存，剩余備用上交公司賬戶。二是要求各站進一步強化專人保管等管理措施，確保資金安全。三是嚴格按照國務院《現(xiàn)金管理暫行條例》要求，明確現(xiàn)金結算起點為一千元，超出一千元的費用報銷均采用銀行方式執(zhí)行。截止發(fā)稿時，各站已全部完成整改。（財務部 鄭志佳）</span>
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